Plan de trading
También conocido como: Trading plan, Plan de operaciones
Definición
Un plan de trading es un documento escrito con las reglas que sigues para operar: qué mercados y estrategias usas, cuándo entras y sales, cuánto arriesgas, cómo dimensionas cada posición y cuándo dejas de operar. Sirve para decidir con calma antes de operar y no improvisar con la presión del mercado.
Para qué sirve
El mercado te pone decisiones delante en tiempo real. Un plan las toma antes, cuando estás tranquilo. Así, durante la sesión solo tienes que comprobar si una operación cumple las reglas, en lugar de inventarlas.
Qué debe incluir
- 01
Objetivo y horario
Para qué operas, cuánto tiempo le dedicas y en qué horario.
- 02
Universo
Qué subyacentes y qué estrategias usas, y cuáles no. Incluye requisitos de liquidez.
- 03
Criterios de entrada
Qué condiciones deben cumplirse, escritas de forma que se puedan comprobar.
- 04
Riesgo y tamaño
Porcentaje por operación y fórmula de tamaño de posición.
- 05
Salidas
Cuándo tomas ganancias, cuándo cortas pérdidas y qué haces cerca del vencimiento.
- 06
Límites
Pérdida diaria o semanal a partir de la cual paras, y qué haces tras una racha negativa.
- 07
Revisión
Cada cuánto revisas tu diario de trading y ajustas el plan.
- Cuenta
- $10,000
- Riesgo por operación
- 1 % = $100
- Estrategias
- Solo riesgo definido
- Límite semanal
- −3 % = $300 → parar hasta el lunes
- Opciones vendidas ITM el día de vencimiento
- Cerrar antes del cierre
Las cifras son un ejemplo de formato. Cada trader define las suyas según su capital, su experiencia y su tolerancia al riesgo.
Construir tu propio plan de trading es uno de los objetivos del programa Nivel 1.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un plan de trading y por qué es importante?
Es el conjunto de reglas escritas que guían tus operaciones: estrategias, entradas, salidas, riesgo y límites. Es importante porque reduce las decisiones impulsivas y te permite evaluar si los resultados vienen del método o de haberte salido de él.
¿Cada cuánto debo cambiar mi plan de trading?
Conviene revisarlo con una frecuencia fija, por ejemplo una vez al mes, usando los datos de tu diario. Evita cambiarlo durante la sesión o después de una sola operación: las conclusiones con pocas operaciones suelen ser ruido.
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Contenido educativo. No es asesoría financiera ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento. El trading de opciones implica un riesgo sustancial de pérdida.
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